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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 992.00 | 114 148.00 | 109 844.00 | 223 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 753.00 | 85 042.00 | 21 710.00 | 106 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 796.00 | 199 841.00 | 135 955.00 | 335 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BP En cours de production de services | 132 464.00 | | 132 464.00 | 132 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 807.00 | | 518 807.00 | 518 807.00 |
BZ Autres créances | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 989.00 | | 821 989.00 | 821 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 785.00 | 199 841.00 | 957 944.00 | 1 157 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 210 214.00 | 117 955.00 | | 210 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 184.00 | 92 258.00 | | 49 184.00 |
DL TOTAL (I) | 276 999.00 | 227 814.00 | | 276 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 870.00 | 63 068.00 | | 64 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 543.00 | 95 391.00 | | 107 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 529.00 | 313 919.00 | | 214 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 622.00 | 281 654.00 | | 183 622.00 |
EA Autres dettes | 110 378.00 | 15 667.00 | | 110 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 944.00 | 769 700.00 | | 680 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 944.00 | 997 515.00 | | 957 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 147.00 | 674 309.00 | | 564 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 513.00 | | 64 683.00 | 352 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 400.00 | 335 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 400.00 | 330 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 463.00 | | 64 683.00 | 347 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 742.00 | 48 102.00 | 69 003.00 | 220 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 092.00 | 48 102.00 | 69 003.00 | 220 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 530.00 | 214 530.00 | | 214 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 518 808.00 | 518 808.00 | | 518 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
VI Groupe et associés | 107 543.00 | -9 254.00 | 116 797.00 | 107 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 839.00 | 20.00 | 12 819.00 | 12 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 761.00 | 631 942.00 | 16 819.00 | 648 761.00 |
VW T.V.A. | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 945.00 | 564 148.00 | 116 797.00 | 680 945.00 |