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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 800.00 | 78 411.00 | 11 389.00 | 89 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 209.00 | 84 411.00 | 13 797.00 | 98 209.00 |
BT Marchandises | 125 519.00 | 19 863.00 | 105 656.00 | 125 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 679.00 | 316.00 | 47 363.00 | 47 679.00 |
BZ Autres créances | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CF Disponibilités | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 583.00 | 20 179.00 | 304 404.00 | 324 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 792.00 | 104 590.00 | 318 201.00 | 422 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
DL TOTAL (I) | 186 588.00 | | | 186 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 201.00 | | | 318 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 745.00 | | 700 745.00 | 700 745.00 |
FG Production vendue services | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 848.00 | | 701 848.00 | 701 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 863.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 859.00 | | | 709 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 097.00 | | | 690 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 863.00 | | |
6T Sur comptes clients | 644.00 | | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 19 863.00 | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 613.00 | 131 613.00 | | 131 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
ST Autres comptes | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 968.00 | | | 83 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 108.00 | | | 61 108.00 |