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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 601.00 | 66 718.00 | 5 883.00 | 72 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 010.00 | 72 718.00 | 8 291.00 | 81 010.00 |
BT Marchandises | 157 735.00 | 34 678.00 | 123 057.00 | 157 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 238.00 | 4 082.00 | 64 155.00 | 68 238.00 |
BZ Autres créances | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CF Disponibilités | 140 656.00 | | 140 656.00 | 140 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 448.00 | 38 760.00 | 353 687.00 | 392 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 459.00 | 111 479.00 | 361 979.00 | 473 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 478.00 | 142 436.00 | | 162 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 252.00 | 90 042.00 | | 25 252.00 |
DL TOTAL (I) | 204 231.00 | 248 978.00 | | 204 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 12.00 | | 3 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 079.00 | 29 236.00 | | 34 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 800.00 | 122 776.00 | | 93 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 439.00 | 37 746.00 | | 26 439.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 228.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 747.00 | 190 000.00 | | 157 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 979.00 | 438 979.00 | | 361 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 112.00 | 1 526.00 | 17 919.00 | 89 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 112.00 | 1 526.00 | 17 919.00 | 83 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 790.00 | 34 678.00 | 33 790.00 | 33 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 790.00 | 38 761.00 | 33 790.00 | 33 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 790.00 | 38 761.00 | 33 790.00 | 33 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 748.00 | 157 748.00 | | 157 748.00 |