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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 688.00 | 67 932.00 | 13 756.00 | 81 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 796.00 | 73 932.00 | 16 865.00 | 90 796.00 |
BT Marchandises | 135 698.00 | 27 994.00 | 107 704.00 | 135 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
BZ Autres créances | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CF Disponibilités | 155 929.00 | | 155 929.00 | 155 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 763.00 | 27 994.00 | 352 770.00 | 380 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 560.00 | 101 925.00 | 369 634.00 | 471 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 732.00 | 162 478.00 | | 137 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | 25 252.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 157 035.00 | 204 231.00 | | 157 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 534.00 | 3 009.00 | | 50 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 866.00 | 34 079.00 | | 34 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 948.00 | 93 800.00 | | 89 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 940.00 | 26 439.00 | | 34 940.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 418.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 600.00 | 157 747.00 | | 212 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 634.00 | 361 979.00 | | 369 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 011.00 | | 13 181.00 | 81 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 90 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 81 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 602.00 | | 10 181.00 | 72 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 3 000.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 719.00 | 2 308.00 | 1 095.00 | 72 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 719.00 | 2 308.00 | 1 095.00 | 66 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 678.00 | 27 994.00 | 34 678.00 | 34 678.00 |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 761.00 | 27 994.00 | 38 761.00 | 38 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 761.00 | 27 994.00 | 38 761.00 | 38 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 994.00 | 38 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 136.00 | 89 136.00 | 3 000.00 | 92 136.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 600.00 | 162 600.00 | 50 000.00 | 212 600.00 |