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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 521.00 | 81 017.00 | 9 504.00 | 90 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 930.00 | 87 017.00 | 11 913.00 | 98 930.00 |
BT Marchandises | 159 378.00 | 30 041.00 | 129 337.00 | 159 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BZ Autres créances | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 267.00 | | 147 267.00 | 147 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 297.00 | 30 041.00 | 357 256.00 | 387 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 227.00 | 117 058.00 | 369 169.00 | 486 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 088.00 | 150 326.00 | | 120 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 348.00 | 19 762.00 | | 72 348.00 |
DL TOTAL (I) | 208 936.00 | 186 588.00 | | 208 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 358.00 | 94 525.00 | | 108 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 973.00 | 33 446.00 | | 39 973.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 4 256.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 233.00 | 132 227.00 | | 160 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 169.00 | 318 815.00 | | 369 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 233.00 | 132 227.00 | | 160 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 209.00 | | 3 002.00 | 98 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 98 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 90 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 800.00 | | 3 000.00 | 89 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 2.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 411.00 | 4 884.00 | 2 279.00 | 84 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 411.00 | 4 884.00 | 2 279.00 | 78 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 863.00 | 10 178.00 | | 19 863.00 |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 179.00 | 10 178.00 | 316.00 | 20 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 179.00 | 10 178.00 | 316.00 | 20 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 178.00 | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 233.00 | 160 233.00 | | 160 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 932.00 | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 552.00 | 5 236.00 | | 7 552.00 |
ST Autres comptes | 34 790.00 | 33 666.00 | | 34 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 346.00 | 10 842.00 | | 11 346.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | 2 569.00 | | 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 431.00 | 8 795.00 | | 36 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 605.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 077.00 | 3 537.00 | | 3 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 876.00 | 140 429.00 | | 148 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 728.00 | 83 968.00 | | 106 728.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 769.00 | 61 108.00 | | 90 769.00 |