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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 521.00 | 83 112.00 | 7 410.00 | 90 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 930.00 | 89 112.00 | 9 818.00 | 98 930.00 |
BT Marchandises | 150 349.00 | 33 790.00 | 116 559.00 | 150 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
BZ Autres créances | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CF Disponibilités | 214 569.00 | | 214 569.00 | 214 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 951.00 | 33 790.00 | 429 161.00 | 462 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 881.00 | 122 902.00 | 438 979.00 | 561 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 436.00 | 120 088.00 | | 142 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 043.00 | 72 348.00 | | 90 043.00 |
DL TOTAL (I) | 248 979.00 | 208 936.00 | | 248 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 247.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 237.00 | 11 635.00 | | 29 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 777.00 | 108 358.00 | | 122 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 747.00 | 39 973.00 | | 37 747.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 20.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 000.00 | 160 233.00 | | 190 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 979.00 | 369 169.00 | | 438 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 000.00 | 160 233.00 | | 190 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 247.00 | | 12.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 041.00 | 33 790.00 | 30 041.00 | 30 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 041.00 | 33 790.00 | 30 041.00 | 30 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 041.00 | 33 790.00 | 30 041.00 | 30 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 777.00 | 122 777.00 | | 122 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |