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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 307.00 | 66 187.00 | 1 120.00 | 67 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557.00 | 6 093.00 | 8 464.00 | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 488.00 | 7 432.00 | 3 056.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 661.00 | 462 020.00 | 632 641.00 | 1 094 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 211.00 | | 236 211.00 | 236 211.00 |
BZ Autres créances | 1 889 760.00 | | 1 889 760.00 | 1 889 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 436.00 | | 573 436.00 | 573 436.00 |
CF Disponibilités | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 629.00 | | 2 728 629.00 | 2 728 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 290.00 | 462 020.00 | 3 361 270.00 | 3 823 290.00 |
CU Autres participations | 930 000.00 | 310 000.00 | 620 000.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 103 958.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 459.00 | 169 438.00 | | 34 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 807.00 | 1 399 348.00 | | 1 433 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 660.00 | 338 592.00 | | 287 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 879.00 | 1 186 917.00 | | 1 464 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 593.00 | 77 936.00 | | 82 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 330.00 | 96 804.00 | | 92 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 463.00 | 1 700 250.00 | | 1 927 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 270.00 | 3 099 598.00 | | 3 361 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 886.00 | | 804 886.00 | 804 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 886.00 | | 804 886.00 | 804 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 9 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 790.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 50 072.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 548.00 | 37 207.00 | | 177 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | 2 179.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 585.00 | 39 386.00 | | 179 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 585.00 | 10 686.00 | | -177 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 688.00 | -124 118.00 | | -81 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 726.00 | 861 151.00 | | 928 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 267.00 | 691 713.00 | | 894 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 459.00 | 169 438.00 | | 34 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 974.00 | | 8 007.00 | 1 088 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 1 094 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 25 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 057.00 | | 4 250.00 | 63 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 609.00 | | 3 757.00 | 23 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 612.00 | 8 692.00 | 284.00 | 143 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 671.00 | 4 516.00 | | 61 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 632.00 | 4 176.00 | 284.00 | 9 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 593.00 | 82 593.00 | | 82 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
UX Autres créances clients | 236 211.00 | | | 236 211.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 839 743.00 | | | 1 839 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 660.00 | 51 755.00 | 221 282.00 | 287 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 879.00 | 1 464 879.00 | | 1 464 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 443.00 | 2 132 443.00 | 221 282.00 | 2 132 443.00 |
VW T.V.A. | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 463.00 | 1 691 558.00 | 221 282.00 | 1 927 463.00 |