| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 349.00 | 76 425.00 | 3 924.00 | 80 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 582.00 | 19 975.00 | 12 607.00 | 32 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 198.00 | 31 970.00 | 38 227.00 | 70 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 956.00 | 210 679.00 | 977 278.00 | 1 187 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 630.00 | | 220 630.00 | 220 630.00 |
BZ Autres créances | 978 648.00 | | 978 648.00 | 978 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 996.00 | 725.00 | 524 271.00 | 524 996.00 |
CF Disponibilités | 352 221.00 | | 352 221.00 | 352 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 114.00 | 725.00 | 2 080 389.00 | 2 081 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 071.00 | 211 404.00 | 3 057 667.00 | 3 269 071.00 |
CU Autres participations | 930 520.00 | 10 000.00 | 920 520.00 | 930 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 1 034.00 | 384 921.00 | | 1 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 697.00 | 242 739.00 | | 537 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 183.00 | 1 866 112.00 | | 1 777 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 827.00 | 136 516.00 | | 102 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 239.00 | 931 460.00 | | 934 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 891.00 | 98 935.00 | | 67 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 528.00 | 243 130.00 | | 175 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 484.00 | 1 410 041.00 | | 1 280 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 667.00 | 3 276 153.00 | | 3 057 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934 239.00 | | | 934 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 139.00 | | 1 206 139.00 | 1 206 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 139.00 | | 1 206 139.00 | 1 206 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 000.00 | 110 000.00 | | 270 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 200.00 | 110 000.00 | | 276 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 500.00 | 177 800.00 | | 82 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 500.00 | 177 800.00 | | 82 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 700.00 | -67 800.00 | | 193 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 211.00 | -1 097.00 | | 74 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 671.00 | 1 549 228.00 | | 1 852 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 974.00 | 1 306 490.00 | | 1 314 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 697.00 | 242 739.00 | | 537 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 160.00 | 38 910.00 | | 1 153 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 114.00 | 1 187 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 114.00 | 102 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 983.00 | 38 910.00 | | 67 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 520.00 | | | 932 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 155.00 | 22 637.00 | 4 114.00 | 182 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 671.00 | 2 754.00 | | 73 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 177.00 | 19 883.00 | 4 114.00 | 36 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 071.00 | | 346.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 071.00 | | 346.00 | 11 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 071.00 | | 346.00 | 11 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 630.00 | 220 630.00 | | 220 630.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VC Groupe et associés | 967 884.00 | 967 884.00 | | 967 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 952.00 | 66 684.00 | 36 268.00 | 102 952.00 |
VI Groupe et associés | 934 239.00 | 934 239.00 | | 934 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 897.00 | 1 203 897.00 | 2 000.00 | 1 205 897.00 |
VW T.V.A. | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 609.00 | 1 244 341.00 | 36 268.00 | 1 280 609.00 |