| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 349.00 | 73 671.00 | 6 678.00 | 80 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 511.00 | 13 763.00 | 14 748.00 | 28 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 472.00 | 22 413.00 | 17 059.00 | 39 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 160.00 | 192 155.00 | 961 005.00 | 1 153 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 865.00 | | 283 865.00 | 283 865.00 |
BZ Autres créances | 1 116 539.00 | | 1 116 539.00 | 1 116 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 212.00 | 1 071.00 | 514 141.00 | 515 212.00 |
CF Disponibilités | 394 767.00 | | 394 767.00 | 394 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 219.00 | 1 071.00 | 2 315 149.00 | 2 316 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 379.00 | 193 226.00 | 3 276 153.00 | 3 469 379.00 |
CU Autres participations | 930 520.00 | 10 000.00 | 920 520.00 | 930 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 384 921.00 | 273 598.00 | | 384 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 739.00 | 617 573.00 | | 242 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 112.00 | 2 129 623.00 | | 1 866 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 516.00 | 194 067.00 | | 136 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 460.00 | 1 106 464.00 | | 931 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 935.00 | 59 874.00 | | 98 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 130.00 | 133 954.00 | | 243 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 041.00 | 1 494 360.00 | | 1 410 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 153.00 | 3 623 983.00 | | 3 276 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 498.00 | | 1 167 498.00 | 1 167 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 498.00 | | 1 167 498.00 | 1 167 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | 34 531.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 34 531.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 800.00 | 390 635.00 | | 177 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 800.00 | 391 949.00 | | 177 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 800.00 | -357 419.00 | | -67 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 097.00 | -146 509.00 | | -1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 228.00 | 1 995 402.00 | | 1 549 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 490.00 | 1 377 829.00 | | 1 306 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 739.00 | 617 573.00 | | 242 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 735.00 | | 9 079.00 | 1 145 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 1 153 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 67 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 558.00 | | 7 079.00 | 62 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 520.00 | | 2 000.00 | 930 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 544.00 | 16 265.00 | 1 653.00 | 167 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 917.00 | 2 754.00 | | 70 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 319.00 | 13 511.00 | 1 653.00 | 24 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 924.00 | | 12 853.00 | 13 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 924.00 | | 12 853.00 | 23 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 924.00 | | 12 853.00 | 23 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 466.00 | 136 466.00 | | 136 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 865.00 | 283 865.00 | | 283 865.00 |
VB T. V. A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 218.00 | 1 100 218.00 | | 1 100 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 516.00 | 59 039.00 | 77 477.00 | 136 516.00 |
VI Groupe et associés | 931 460.00 | 931 460.00 | | 931 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 240.00 | 1 406 240.00 | 2 000.00 | 1 408 240.00 |
VW T.V.A. | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 041.00 | 1 332 564.00 | 77 477.00 | 1 410 041.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |