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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 349.00 | 68 163.00 | 12 186.00 | 80 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 403.00 | 5 210.00 | 14 193.00 | 19 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 776.00 | 11 550.00 | 27 226.00 | 38 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 356.00 | 167 231.00 | 974 125.00 | 1 141 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 068.00 | | 327 068.00 | 327 068.00 |
BZ Autres créances | 1 677 229.00 | | 1 677 229.00 | 1 677 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 340.00 | | 717 340.00 | 717 340.00 |
CF Disponibilités | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 031.00 | | 2 831 031.00 | 2 831 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 386.00 | 167 231.00 | 3 805 156.00 | 3 972 386.00 |
CU Autres participations | 930 520.00 | 10 000.00 | 920 520.00 | 930 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 195 355.00 | 160 896.00 | | 195 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 243.00 | 34 459.00 | | 78 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 050.00 | 1 433 807.00 | | 1 512 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 169.00 | 287 660.00 | | 250 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 114.00 | 1 464 879.00 | | 1 878 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 405.00 | 82 593.00 | | 60 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 079.00 | 92 330.00 | | 107 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 767.00 | 1 927 463.00 | | 2 295 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 817.00 | 3 361 270.00 | | 3 807 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 173.00 | | 920 173.00 | 920 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 173.00 | | 920 173.00 | 920 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 2 000.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 354.00 | 2 000.00 | | 17 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820 000.00 | 177 548.00 | | 820 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 347.00 | 179 585.00 | | 821 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 994.00 | -177 585.00 | | -803 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 565.00 | -81 688.00 | | -143 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 912.00 | 928 726.00 | | 1 654 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 669.00 | 894 267.00 | | 1 576 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 243.00 | 34 459.00 | | 78 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 661.00 | | 53 922.00 | 1 094 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 226.00 | 1 141 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | 80 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | 58 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 307.00 | | 13 770.00 | 67 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 045.00 | | 39 632.00 | 25 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 000.00 | | 520.00 | 930 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 020.00 | 12 437.00 | 7 226.00 | 152 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 187.00 | 2 704.00 | 729.00 | 66 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 525.00 | 9 733.00 | 6 498.00 | 13 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | | 300 000.00 | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | 300 000.00 | 310 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
UX Autres créances clients | 327 068.00 | | | 327 068.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 561.00 | | | 1 559 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 169.00 | 56 102.00 | 194 067.00 | 250 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 114.00 | 1 878 114.00 | | 1 878 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 974.00 | 2 012 974.00 | | 2 012 974.00 |
VW T.V.A. | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 767.00 | 2 101 700.00 | 194 067.00 | 2 295 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |