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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 349.00 | 70 917.00 | 9 432.00 | 80 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 727.00 | 7 727.00 | 17 000.00 | 24 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 831.00 | 16 592.00 | 21 239.00 | 37 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 735.00 | 177 544.00 | 968 191.00 | 1 145 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 522.00 | | 470 522.00 | 470 522.00 |
BZ Autres créances | 1 371 886.00 | | 1 371 886.00 | 1 371 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 795.00 | 13 924.00 | 488 872.00 | 502 795.00 |
CF Disponibilités | 319 075.00 | | 319 075.00 | 319 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 716.00 | 13 924.00 | 2 655 792.00 | 2 669 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 451.00 | 191 468.00 | 3 623 983.00 | 3 815 451.00 |
CU Autres participations | 930 520.00 | 10 000.00 | 920 520.00 | 930 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 273 598.00 | 195 355.00 | | 273 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 573.00 | 78 243.00 | | 617 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 623.00 | 1 512 050.00 | | 2 129 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 067.00 | 250 169.00 | | 194 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 464.00 | 1 878 114.00 | | 1 106 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 874.00 | 60 405.00 | | 59 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 954.00 | 107 079.00 | | 133 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 360.00 | 2 295 767.00 | | 1 494 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 983.00 | 3 807 817.00 | | 3 623 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 356.00 | | 10 790.00 | 1 141 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 411.00 | 1 145 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 411.00 | 62 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 179.00 | | 10 790.00 | 58 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 520.00 | | | 930 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 231.00 | 16 725.00 | 6 412.00 | 157 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 163.00 | 2 754.00 | | 68 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 760.00 | 13 970.00 | 6 411.00 | 16 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 13 924.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 13 924.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
UX Autres créances clients | 470 522.00 | 470 522.00 | | 470 522.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 533.00 | 1 257 533.00 | | 1 257 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 067.00 | 57 551.00 | 136 516.00 | 194 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 464.00 | 1 106 464.00 | | 1 106 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 846.00 | 1 847 846.00 | | 1 847 846.00 |
VW T.V.A. | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 360.00 | 1 357 843.00 | 136 516.00 | 1 494 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |