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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 948.00 | 23 099.00 | 3 849.00 | 26 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 486.00 | 76 198.00 | 6 288.00 | 82 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 434.00 | 99 297.00 | 45 137.00 | 144 434.00 |
BT Marchandises | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 714.00 | 99 297.00 | 106 417.00 | 205 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 395.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 12 827.00 | 7 498.00 | | 12 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 483.00 | 5 609.00 | | 31 483.00 |
DL TOTAL (I) | 52 985.00 | 21 502.00 | | 52 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 404.00 | 16 123.00 | | 11 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 10 086.00 | | 24 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 557.00 | 29 690.00 | | 14 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 432.00 | 55 899.00 | | 53 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 417.00 | 77 401.00 | | 106 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 131.00 | 44 564.00 | | 47 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 272.00 | | 251 272.00 | 251 272.00 |
FD Production vendue biens | 73 608.00 | | 73 608.00 | 73 608.00 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 910.00 | | 325 910.00 | 325 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 185.00 | 1 000.00 | | 3 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 449.00 | 1 460.00 | | 1 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 148.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 1 148.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694.00 | 3 650.00 | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | 3 650.00 | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -2 502.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 690.00 | 280 266.00 | | 332 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 207.00 | 274 657.00 | | 301 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 483.00 | 5 609.00 | | 31 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 722.00 | | 8 712.00 | 135 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 722.00 | | 8 712.00 | 100 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 885.00 | 4 413.00 | | 94 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 885.00 | 4 413.00 | | 94 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 335.00 | 5 034.00 | 6 301.00 | 11 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 523.00 | 17 523.00 | 5 000.00 | 22 523.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 432.00 | 47 131.00 | 6 301.00 | 53 432.00 |