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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 532.00 | | 380 532.00 | 380 532.00 |
AP Constructions | 149 788.00 | 13 823.00 | 135 965.00 | 149 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 061.00 | 35 183.00 | 19 879.00 | 55 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 004.00 | 121 154.00 | 82 850.00 | 204 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 386.00 | 170 160.00 | 624 226.00 | 794 386.00 |
BT Marchandises | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
BZ Autres créances | 102 755.00 | | 102 755.00 | 102 755.00 |
CF Disponibilités | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 816.00 | | 292 816.00 | 292 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 202.00 | 170 160.00 | 917 042.00 | 1 087 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 461.00 | 94 213.00 | | 97 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | 3 248.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 107 019.00 | 106 261.00 | | 107 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 381.00 | 481 132.00 | | 636 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 7 409.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 612.00 | 195 751.00 | | 85 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 847.00 | 55 189.00 | | 68 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 865.00 | 19 841.00 | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 023.00 | 759 322.00 | | 810 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 042.00 | 865 583.00 | | 917 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 937.00 | 323 271.00 | | 243 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 11 763.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 732.00 | | 557 732.00 | 557 732.00 |
FD Production vendue biens | 445 365.00 | | 445 365.00 | 445 365.00 |
FG Production vendue services | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 716.00 | | 1 009 716.00 | 1 009 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 603.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | 1 000.00 | | 1 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 203.00 | 1 521.00 | | 1 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 309.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 309.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 309.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 938.00 | 16 973.00 | | -2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 897.00 | 810 973.00 | | 1 060 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 139.00 | 807 725.00 | | 1 060 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | 3 248.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 666.00 | | 14 720.00 | 779 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 532.00 | | | 380 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 134.00 | | 14 720.00 | 394 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 728.00 | 49 432.00 | | 120 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 728.00 | 49 432.00 | | 120 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 612.00 | 85 612.00 | | 85 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VB T. V. A. | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 051.00 | 69 965.00 | 472 749.00 | 636 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VP Divers | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 161.00 | 149 161.00 | 5 000.00 | 154 161.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 023.00 | 243 937.00 | 472 749.00 | 810 023.00 |