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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 532.00 | | 380 532.00 | 380 532.00 |
AP Constructions | 149 788.00 | 1 385.00 | 148 403.00 | 149 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 736.00 | 26 494.00 | 19 243.00 | 45 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 609.00 | 92 849.00 | 105 760.00 | 198 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 666.00 | 120 728.00 | 658 938.00 | 779 666.00 |
BT Marchandises | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 645.00 | | 206 645.00 | 206 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 311.00 | 120 728.00 | 865 583.00 | 986 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | -9 936.00 | | | -9 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 213.00 | 38 401.00 | | 94 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248.00 | 55 812.00 | | 3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 106 261.00 | 103 013.00 | | 106 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 132.00 | 6 360.00 | | 481 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 409.00 | 3 621.00 | | 7 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 751.00 | 42 835.00 | | 195 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 189.00 | 23 028.00 | | 55 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 322.00 | 75 845.00 | | 759 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 583.00 | 178 857.00 | | 865 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 271.00 | 75 845.00 | | 323 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 763.00 | 5 250.00 | | 11 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 626.00 | | 602 626.00 | 602 626.00 |
FD Production vendue biens | 204 834.00 | | 204 834.00 | 204 834.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 460.00 | | 807 460.00 | 807 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | 246.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 521.00 | 1 685.00 | | 1 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 11 877.00 | | 16 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 973.00 | 544 611.00 | | 810 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 725.00 | 488 798.00 | | 807 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 248.00 | 55 812.00 | | 3 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 006.00 | | 606 660.00 | 173 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 350 532.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 006.00 | | 256 128.00 | 138 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 498.00 | 12 230.00 | | 108 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 498.00 | 12 230.00 | | 108 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 751.00 | 195 751.00 | | 195 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | -9 936.00 | 14 936.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 048.00 | 32 998.00 | 283 162.00 | 469 048.00 |
VI Groupe et associés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 993.00 | 54 057.00 | 14 936.00 | 68 993.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 322.00 | 323 271.00 | 283 162.00 | 759 322.00 |