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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 532.00 | | 380 532.00 | 380 532.00 |
AP Constructions | 169 788.00 | 27 253.00 | 142 536.00 | 169 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 047.00 | 48 001.00 | 24 047.00 | 72 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 575.00 | 154 318.00 | 98 257.00 | 252 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 942.00 | 229 572.00 | 650 370.00 | 879 942.00 |
BT Marchandises | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BZ Autres créances | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CF Disponibilités | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 442.00 | 229 572.00 | 937 871.00 | 1 167 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 219.00 | 97 461.00 | | 98 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 025.00 | 759.00 | | -30 025.00 |
DL TOTAL (I) | 76 995.00 | 107 019.00 | | 76 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 225.00 | 636 381.00 | | 567 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 2 318.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 495.00 | 85 612.00 | | 182 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 770.00 | 68 847.00 | | 109 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 876.00 | 810 023.00 | | 860 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 871.00 | 917 042.00 | | 937 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 192.00 | 277 328.00 | | 397 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 901.00 | | 603 901.00 | 603 901.00 |
FD Production vendue biens | 514 943.00 | | 514 943.00 | 514 943.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 843.00 | | 1 119 843.00 | 1 119 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | 1 030.00 | | 1 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 171.00 | 1 203.00 | | 1 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 103.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | 103.00 | | -3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 223.00 | 1 060 897.00 | | 1 310 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 248.00 | 1 060 139.00 | | 1 340 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 025.00 | 759.00 | | -30 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 386.00 | | 85 555.00 | 794 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 532.00 | | | 380 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 854.00 | | 85 555.00 | 408 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 160.00 | 59 412.00 | | 170 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 160.00 | 59 412.00 | | 170 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 495.00 | 182 495.00 | | 182 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 174.00 | 103 541.00 | 454 584.00 | 566 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 061.00 | 70 061.00 | 5 000.00 | 75 061.00 |
VW T.V.A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 825.00 | 397 192.00 | 454 584.00 | 859 825.00 |