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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 811.00 | 21 953.00 | 7 858.00 | 29 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 836.00 | 79 748.00 | 9 088.00 | 88 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 647.00 | 101 701.00 | 51 946.00 | 153 647.00 |
BT Marchandises | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BZ Autres créances | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CF Disponibilités | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 513.00 | | 85 513.00 | 85 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 160.00 | 101 701.00 | 137 459.00 | 239 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 675.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 185.00 | 12 827.00 | | 44 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 466.00 | 31 483.00 | | 27 466.00 |
DL TOTAL (I) | 80 451.00 | 52 985.00 | | 80 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 397.00 | 11 404.00 | | 6 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 2 939.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 24 532.00 | | 23 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 971.00 | 14 557.00 | | 22 971.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 008.00 | 53 432.00 | | 57 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 459.00 | 106 417.00 | | 137 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 078.00 | 47 131.00 | | 56 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 243.00 | | 309 243.00 | 309 243.00 |
FD Production vendue biens | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 049.00 | | 393 049.00 | 393 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -837.00 | 3 185.00 | | -837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 478.00 | 1 449.00 | | 1 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 4 694.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 4 694.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -1 112.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 4 708.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 649.00 | 332 690.00 | | 396 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 183.00 | 301 207.00 | | 369 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 466.00 | 31 483.00 | | 27 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 434.00 | | 11 940.00 | 144 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727.00 | 153 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 727.00 | 118 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 434.00 | | 11 940.00 | 109 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 297.00 | 4 392.00 | 1 988.00 | 99 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 297.00 | 4 392.00 | 1 988.00 | 99 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 301.00 | 5 371.00 | 930.00 | 6 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 000.00 | 24 000.00 | 5 000.00 | 29 000.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 008.00 | 56 078.00 | 930.00 | 57 008.00 |