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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 1 946.00 | 1 794.00 | 3 740.00 |
AP Constructions | 65 601.00 | 30 544.00 | 35 057.00 | 65 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 229.00 | 166 463.00 | 106 766.00 | 273 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 581.00 | 85 403.00 | 71 178.00 | 156 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 135.00 | | 126 135.00 | 126 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 814.00 | 284 357.00 | 341 457.00 | 625 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BP En cours de production de services | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 147.00 | 3 951.00 | 17 195.00 | 21 147.00 |
BT Marchandises | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673.00 | 1 296.00 | 5 377.00 | 6 673.00 |
BZ Autres créances | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
CF Disponibilités | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 128.00 | 5 247.00 | 191 880.00 | 197 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 941.00 | 289 604.00 | 533 337.00 | 822 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
DL TOTAL (I) | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 935.00 | | | 216 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
EA Autres dettes | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 027.00 | | | 404 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 337.00 | | | 533 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 639.00 | | | 240 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 557.00 | | 304 557.00 | 304 557.00 |
FD Production vendue biens | 738 777.00 | | 738 777.00 | 738 777.00 |
FG Production vendue services | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 046.00 | | 1 044 046.00 | 1 044 046.00 |
FM Production stockée | | | 8 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 029.00 | | | -15 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 927.00 | | | 1 120 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 899.00 | | | 1 107 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 273.00 | | 83 291.00 | 545 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 625 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 621 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 072.00 | | 83 224.00 | 541 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 66.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 349.00 | 63 757.00 | 2 750.00 | 223 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 1 247.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 650.00 | 62 511.00 | 2 750.00 | 222 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 951.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 729.00 | 3 035.00 | 1 694.00 | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 206.00 | 50 511.00 | 126 264.00 | 212 206.00 |
VI Groupe et associés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 027.00 | 240 639.00 | 127 958.00 | 404 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
ST Autres comptes | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
YT Sous‐traitance | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 698.00 | | | 293 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 969.00 | | | 143 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 297.00 | | | 515 297.00 |