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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AP Constructions | 130 300.00 | 96 480.00 | 33 819.00 | 130 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 046.00 | 390 605.00 | 219 442.00 | 610 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 726.00 | 284 400.00 | 209 326.00 | 493 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 841.00 | | 119 841.00 | 119 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 232.00 | 775 224.00 | 583 007.00 | 1 358 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BP En cours de production de services | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BT Marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CF Disponibilités | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 824.00 | | 301 824.00 | 301 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 056.00 | 775 224.00 | 884 832.00 | 1 660 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 655.00 | | | -52 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
DL TOTAL (I) | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 462.00 | | | 608 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
EA Autres dettes | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 537.00 | | | 809 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 832.00 | | | 884 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 289.00 | | | 324 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 704.00 | | 220 850.00 | 1 148 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 323.00 | | 1 358 232.00 | 11 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | | 1 353 913.00 | 11 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 385.00 | | 220 850.00 | 1 144 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 473.00 | 114 751.00 | | 660 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 733.00 | 114 751.00 | | 656 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 182.00 | 111 934.00 | 291 689.00 | 597 182.00 |
VI Groupe et associés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 088.00 | | | 112 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 537.00 | 324 289.00 | 291 689.00 | 809 537.00 |