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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 3 193.00 | 547.00 | 3 740.00 |
AP Constructions | 116 684.00 | 43 501.00 | 73 182.00 | 116 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 327.00 | 204 331.00 | 96 996.00 | 301 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 931.00 | 105 879.00 | 61 053.00 | 166 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 993.00 | 356 904.00 | 370 089.00 | 726 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BP En cours de production de services | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
BT Marchandises | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BZ Autres créances | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
CF Disponibilités | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 976.00 | | 293 976.00 | 293 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 969.00 | 356 904.00 | 664 065.00 | 1 020 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
DH Report à nouveau | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 049.00 | | | -28 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
DL TOTAL (I) | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 203.00 | | | 328 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
EA Autres dettes | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 280.00 | | | 564 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 065.00 | | | 664 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 692.00 | | | 301 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 814.00 | | 218 295.00 | 625 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 546.00 | | 217 969.00 | 621 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 326.00 | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 357.00 | 72 547.00 | | 284 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 1 247.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 410.00 | 71 301.00 | | 282 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
VC Groupe et associés | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 408.00 | 45 819.00 | 146 297.00 | 308 408.00 |
VI Groupe et associés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 867.00 | | | 110 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 214.00 | 116 914.00 | 300.00 | 117 214.00 |
VW T.V.A. | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 280.00 | 301 692.00 | 146 297.00 | 564 280.00 |