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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AP Constructions | 130 300.00 | 86 578.00 | 43 722.00 | 130 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 566.00 | 333 280.00 | 155 285.00 | 488 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 797.00 | 236 875.00 | 242 922.00 | 479 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 704.00 | 660 473.00 | 488 231.00 | 1 148 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BP En cours de production de services | 130 125.00 | | 130 125.00 | 130 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 166.00 | | 77 166.00 | 77 166.00 |
BT Marchandises | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
BZ Autres créances | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
CF Disponibilités | 127 488.00 | | 127 488.00 | 127 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 150.00 | | 442 150.00 | 442 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 854.00 | 660 473.00 | 930 381.00 | 1 590 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
DL TOTAL (I) | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 100.00 | | | 578 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 460.00 | | | 136 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
EA Autres dettes | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 844.00 | | | 799 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 381.00 | | | 930 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 204.00 | | | 408 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 832.00 | | 151 557.00 | 1 028 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 185.00 | 31 685.00 | 1 122 519.00 | 26 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 185.00 | 31 685.00 | 1 118 200.00 | 26 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 513.00 | | 151 557.00 | 1 024 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 412.00 | 101 561.00 | 5 500.00 | 564 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 672.00 | 101 561.00 | 5 500.00 | 560 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 460.00 | 136 460.00 | | 136 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
UX Autres créances clients | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 100.00 | 186 460.00 | 274 189.00 | 578 100.00 |
VI Groupe et associés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 429.00 | | | 110 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 844.00 | 408 204.00 | 274 189.00 | 799 844.00 |