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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AP Constructions | 116 684.00 | 56 317.00 | 60 366.00 | 116 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 139.00 | 236 929.00 | 79 210.00 | 316 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 689.00 | 129 162.00 | 189 526.00 | 318 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 338.00 | 426 148.00 | 367 189.00 | 793 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BP En cours de production de services | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
BT Marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BZ Autres créances | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CF Disponibilités | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 192.00 | | 285 192.00 | 285 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 530.00 | 426 148.00 | 652 382.00 | 1 078 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
DH Report à nouveau | -15 021.00 | | | -15 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 588.00 | | | -55 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DL TOTAL (I) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 368.00 | | | 508 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
EA Autres dettes | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 373.00 | | | 644 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 382.00 | | | 652 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 453.00 | | | 204 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 993.00 | | 193 086.00 | 726 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 741.00 | 793 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 441.00 | 789 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 400.00 | | 193 060.00 | 722 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | 26.00 | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 904.00 | 72 029.00 | 2 785.00 | 356 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 547.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 711.00 | 71 482.00 | 2 785.00 | 353 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 559.00 | 66 639.00 | 222 816.00 | 506 559.00 |
VI Groupe et associés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 156.00 | | | 254 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 379.00 | | | 104 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VW T.V.A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 373.00 | 204 453.00 | 222 816.00 | 644 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
ST Autres comptes | 117 751.00 | | | 117 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
YT Sous‐traitance | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 289.00 | | | 289 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 439.00 | | | 475 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |