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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 494.00 | 16 305.00 | 2 189.00 | 18 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 959.00 | 27 881.00 | 17 079.00 | 44 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
BN En cours de production de biens | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 796.00 | | 342 796.00 | 342 796.00 |
BZ Autres créances | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CF Disponibilités | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 971.00 | | 472 971.00 | 472 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 931.00 | 27 881.00 | 490 050.00 | 517 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 650.00 | 1 982.00 | | 19 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730.00 | 17 668.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 78 380.00 | 74 650.00 | | 78 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 697.00 | 189 504.00 | | 155 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 766.00 | 323 454.00 | | 216 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 153.00 | 106 557.00 | | 29 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 670.00 | 619 514.00 | | 411 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 050.00 | 694 165.00 | | 490 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 885.00 | | 701 885.00 | 701 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 885.00 | | 701 885.00 | 701 885.00 |
FM Production stockée | | | -27 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 51 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 1 087.00 | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 1 087.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -1 086.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 544.00 | 1 075 555.00 | | 680 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 814.00 | 1 057 887.00 | | 676 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730.00 | 17 668.00 | | 3 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 028.00 | | 1 931.00 | 46 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 44 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 30 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 138.00 | | 1 931.00 | 31 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 136.00 | 4 355.00 | 3 000.00 | 25 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 136.00 | 4 355.00 | 3 000.00 | 25 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 766.00 | 216 766.00 | | 216 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 342 796.00 | | | 342 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VI Groupe et associés | 155 697.00 | 155 697.00 | | 155 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 336.00 | 395 446.00 | 14 890.00 | 410 336.00 |
VW T.V.A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 670.00 | 411 670.00 | | 411 670.00 |