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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 552.00 | 10 137.00 | 1 415.00 | 11 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 017.00 | 21 712.00 | 16 305.00 | 38 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
BN En cours de production de biens | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 387.00 | | 575 387.00 | 575 387.00 |
BZ Autres créances | 155 654.00 | | 155 654.00 | 155 654.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 660.00 | | 803 660.00 | 803 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 678.00 | 21 712.00 | 819 965.00 | 841 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 223.00 | 23 380.00 | | 53 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | 29 843.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 108 471.00 | 108 223.00 | | 108 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 773.00 | 25 159.00 | | 40 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 623.00 | 158 297.00 | | 160 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 134.00 | 317 560.00 | | 399 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 035.00 | 53 037.00 | | 72 035.00 |
EA Autres dettes | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 495.00 | 554 054.00 | | 711 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 965.00 | 662 277.00 | | 819 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 261.00 | | 1 055 261.00 | 1 055 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 261.00 | | 1 055 261.00 | 1 055 261.00 |
FM Production stockée | | | -25 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 73 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -1 294.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 711.00 | 785 350.00 | | 1 040 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 464.00 | 755 507.00 | | 1 040 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248.00 | 29 843.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 192.00 | | 699.00 | 46 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 873.00 | 38 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 873.00 | 23 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 302.00 | | 699.00 | 31 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 562.00 | 431.00 | 8 873.00 | 28 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 562.00 | 431.00 | 8 873.00 | 28 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 134.00 | 399 134.00 | | 399 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 575 387.00 | 575 387.00 | | 575 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VC Groupe et associés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VI Groupe et associés | 160 623.00 | 160 623.00 | | 160 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 964.00 | 743 074.00 | 14 890.00 | 757 964.00 |
VW T.V.A. | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 495.00 | 711 494.00 | | 711 495.00 |