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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 412.00 | 10 557.00 | 856.00 | 11 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 528.00 | 22 132.00 | 14 396.00 | 36 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
BN En cours de production de biens | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 961.00 | | 500 961.00 | 500 961.00 |
BZ Autres créances | 187 228.00 | | 187 228.00 | 187 228.00 |
CF Disponibilités | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 929.00 | | 829 929.00 | 829 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 457.00 | 22 132.00 | 844 325.00 | 866 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 471.00 | 53 223.00 | | 53 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 996.00 | 248.00 | | -23 996.00 |
DL TOTAL (I) | 84 475.00 | 108 471.00 | | 84 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 741.00 | 160 623.00 | | 162 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 869.00 | 399 134.00 | | 507 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 241.00 | 72 035.00 | | 89 241.00 |
EA Autres dettes | | 38 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 851.00 | 711 495.00 | | 759 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 325.00 | 819 965.00 | | 844 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 004.00 | | 881 004.00 | 881 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 004.00 | | 881 004.00 | 881 004.00 |
FM Production stockée | | | 30 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 50 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856.00 | 3 000.00 | | 4 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 505.00 | 3 000.00 | | 4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 104.00 | 1 040 711.00 | | 926 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 100.00 | 1 040 464.00 | | 950 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 996.00 | 248.00 | | -23 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 36 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 22 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 120.00 | 762.00 | 444.00 | 20 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | 762.00 | 444.00 | 20 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 869.00 | 507 869.00 | | 507 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 500 961.00 | 500 961.00 | | 500 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
VC Groupe et associés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VI Groupe et associés | 162 741.00 | 162 741.00 | | 162 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 149.00 | 692 609.00 | 13 540.00 | 706 149.00 |
VW T.V.A. | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 851.00 | 759 851.00 | | 759 851.00 |