| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 953.00 | 13 926.00 | 3 028.00 | 16 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 069.00 | 25 501.00 | 16 568.00 | 42 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
BN En cours de production de biens | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 776.00 | 5 206.00 | 912 570.00 | 917 776.00 |
BZ Autres créances | 388 952.00 | | 388 952.00 | 388 952.00 |
CF Disponibilités | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 424 638.00 | 5 206.00 | 1 419 432.00 | 1 424 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 706.00 | 30 707.00 | 1 435 999.00 | 1 466 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 111.00 | 29 474.00 | | -53 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 579.00 | -82 585.00 | | 33 579.00 |
DL TOTAL (I) | 35 469.00 | 1 890.00 | | 35 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 613.00 | 164 660.00 | | 166 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 131.00 | 688 255.00 | | 974 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 224.00 | 55 477.00 | | 211 224.00 |
EA Autres dettes | 48 563.00 | 14 815.00 | | 48 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 531.00 | 923 206.00 | | 1 400 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 999.00 | 925 095.00 | | 1 435 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 531.00 | 923 206.00 | | 1 400 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 791.00 | | 1 275 791.00 | 1 275 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 791.00 | | 1 275 791.00 | 1 275 791.00 |
FM Production stockée | | | -7 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 525.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -525.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 647.00 | 776 644.00 | | 1 281 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 067.00 | 859 229.00 | | 1 248 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 579.00 | -82 585.00 | | 33 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 419.00 | | 3 650.00 | 38 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 879.00 | | 3 650.00 | 24 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 228.00 | 2 274.00 | | 23 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 228.00 | 2 274.00 | | 23 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 131.00 | 974 131.00 | | 974 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 911 529.00 | 911 529.00 | | 911 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 254 275.00 | 254 275.00 | | 254 275.00 |
VC Groupe et associés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VI Groupe et associés | 166 613.00 | 166 613.00 | | 166 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 348.00 | 112 348.00 | | 112 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 268.00 | 1 320 268.00 | | 1 320 268.00 |
VW T.V.A. | 184 222.00 | 184 222.00 | | 184 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 531.00 | 1 400 531.00 | | 1 400 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |