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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 303.00 | 11 652.00 | 1 651.00 | 13 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 419.00 | 23 228.00 | 15 191.00 | 38 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 675.00 | | 83 676.00 | 83 675.00 |
BN En cours de production de biens | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 008.00 | | 566 008.00 | 566 008.00 |
BZ Autres créances | 152 737.00 | | 152 737.00 | 152 737.00 |
CF Disponibilités | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 150.00 | | 894 150.00 | 894 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 568.00 | 23 228.00 | 909 341.00 | 932 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 474.00 | 53 471.00 | | 29 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 585.00 | -23 996.00 | | -82 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890.00 | 84 475.00 | | 1 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 660.00 | 162 741.00 | | 164 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 137.00 | 507 869.00 | | 679 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 477.00 | 89 241.00 | | 55 477.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 451.00 | 759 851.00 | | 907 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 341.00 | 844 325.00 | | 909 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 528.00 | | 1 891.00 | 36 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 988.00 | | 1 891.00 | 22 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 438.00 | 1 014.00 | | 20 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 438.00 | 1 014.00 | | 20 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 137.00 | 679 137.00 | | 679 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 566 008.00 | 566 008.00 | | 566 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
VC Groupe et associés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VI Groupe et associés | 164 660.00 | 164 660.00 | | 164 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 304.00 | 722 764.00 | 13 540.00 | 736 304.00 |
VW T.V.A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 451.00 | 907 451.00 | | 907 451.00 |