| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 561.00 | 11 642.00 | 25 919.00 | 37 561.00 |
BT Marchandises | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 840.00 | 241.00 | 58 598.00 | 58 840.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
CF Disponibilités | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 578.00 | 241.00 | 213 337.00 | 213 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 139.00 | 11 883.00 | 239 256.00 | 251 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 967.00 | 49 214.00 | | 63 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 351.00 | 34 752.00 | | 21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 131 317.00 | 129 967.00 | | 131 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 963.00 | 50 086.00 | | 64 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078.00 | 109.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 5 412.00 | | 7 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 208.00 | 26 573.00 | | 20 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 703.00 | 12 214.00 | | 12 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 939.00 | 94 394.00 | | 107 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 256.00 | 224 360.00 | | 239 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 939.00 | 63 194.00 | | 107 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 246.00 | | 112 246.00 | 112 246.00 |
FG Production vendue services | 202 944.00 | 2 167.00 | 205 111.00 | 202 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 190.00 | 2 167.00 | 317 357.00 | 315 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 400.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 400.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | -400.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 5 102.00 | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 019.00 | 373 594.00 | | 319 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 668.00 | 338 842.00 | | 297 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 351.00 | 34 752.00 | | 21 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 37 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316.00 | 1 325.00 | | 10 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 316.00 | 1 325.00 | | 10 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 240.00 | 64 434.00 | 2 806.00 | 67 240.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |