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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 990.00 | 6 329.00 | 16 661.00 | 22 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 340.00 | 6 329.00 | 41 011.00 | 47 340.00 |
BT Marchandises | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CF Disponibilités | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 385.00 | | 216 385.00 | 216 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 725.00 | 6 329.00 | 257 396.00 | 263 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 289.00 | 69 220.00 | | 73 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | 24 070.00 | | 21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 141 097.00 | 139 289.00 | | 141 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 121.00 | 32 551.00 | | 57 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | 390.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 11 897.00 | | 23 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 253.00 | 19 913.00 | | 19 253.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 322.00 | 14 564.00 | | 14 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 298.00 | 79 315.00 | | 116 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 396.00 | 218 605.00 | | 257 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 659.00 | 78 925.00 | | 114 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
FG Production vendue services | 213 756.00 | | 213 756.00 | 213 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 179.00 | | 339 179.00 | 339 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 71.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | -184.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 005.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 352.00 | 374 407.00 | | 340 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 544.00 | 350 337.00 | | 318 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808.00 | 24 070.00 | | 21 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 087.00 | | 12 450.00 | 44 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 197.00 | 47 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 22 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | | 12 450.00 | 19 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 022.00 | 3 504.00 | 9 197.00 | 12 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | 3 504.00 | 9 197.00 | 12 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 875.00 | 51 025.00 | 850.00 | 51 875.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 659.00 | 114 659.00 | | 114 659.00 |