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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 561.00 | 11 642.00 | 25 919.00 | 37 561.00 |
BT Marchandises | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 632.00 | 322.00 | 67 309.00 | 67 632.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
CF Disponibilités | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 743.00 | 322.00 | 213 421.00 | 213 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 304.00 | 11 964.00 | 239 340.00 | 251 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 317.00 | 63 967.00 | | 65 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 902.00 | 21 351.00 | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 135 220.00 | 131 317.00 | | 135 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 832.00 | 64 963.00 | | 56 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 153.00 | 2 078.00 | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 987.00 | | 7 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 074.00 | 20 208.00 | | 20 074.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 369.00 | 12 703.00 | | 13 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 120.00 | 107 939.00 | | 104 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 340.00 | 239 256.00 | | 239 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 120.00 | 107 939.00 | | 104 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 043.00 | 566.00 | 139 609.00 | 139 043.00 |
FG Production vendue services | 201 115.00 | 800.00 | 201 915.00 | 201 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 158.00 | 1 366.00 | 341 524.00 | 340 158.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 1 128.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 1 156.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 1 111.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 311.00 | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 274.00 | 319 019.00 | | 342 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 372.00 | 297 668.00 | | 318 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 902.00 | 21 351.00 | | 23 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 81.00 | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 81.00 | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 81.00 | | 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |