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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 738.00 | 9 153.00 | 12 585.00 | 21 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 088.00 | 9 153.00 | 36 935.00 | 46 088.00 |
BT Marchandises | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CF Disponibilités | 177 465.00 | | 177 465.00 | 177 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 922.00 | | 277 922.00 | 277 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 010.00 | 9 153.00 | 314 857.00 | 324 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 75 097.00 | 73 289.00 | | 75 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 518.00 | 21 808.00 | | 26 518.00 |
DL TOTAL (I) | 147 615.00 | 141 097.00 | | 147 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 96.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 706.00 | 57 025.00 | | 88 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739.00 | 1 639.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 23 042.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 482.00 | 19 253.00 | | 53 482.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 922.00 | | 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 950.00 | 14 322.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 242.00 | 116 298.00 | | 167 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 857.00 | 257 396.00 | | 314 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
FG Production vendue services | 224 768.00 | | 224 768.00 | 224 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 948.00 | | 409 948.00 | 409 948.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 71.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 911.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 911.00 | | 79.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 3 848.00 | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 441.00 | 340 352.00 | | 410 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 924.00 | 318 544.00 | | 383 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 518.00 | 21 808.00 | | 26 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 340.00 | | 1 192.00 | 47 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 46 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 21 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 990.00 | | 1 192.00 | 22 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329.00 | 5 268.00 | 2 444.00 | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 329.00 | 5 268.00 | 2 444.00 | 6 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 490.00 | 62 640.00 | 850.00 | 63 490.00 |
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 503.00 | 166 503.00 | | 166 503.00 |