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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 737.00 | 12 022.00 | 7 715.00 | 19 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 696.00 | 12 022.00 | 33 673.00 | 45 696.00 |
BT Marchandises | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CF Disponibilités | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 931.00 | | 184 931.00 | 184 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 627.00 | 12 022.00 | 218 605.00 | 230 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 220.00 | 65 317.00 | | 69 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 070.00 | 23 902.00 | | 24 070.00 |
DL TOTAL (I) | 139 289.00 | 135 220.00 | | 139 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 431.00 | 56 832.00 | | 32 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 3 153.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | 7 332.00 | | 11 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 913.00 | 20 074.00 | | 19 913.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 564.00 | 13 369.00 | | 14 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 315.00 | 104 120.00 | | 79 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 605.00 | 239 340.00 | | 218 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 705.00 | 98 687.00 | | 79 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 871.00 | | 167 871.00 | 167 871.00 |
FG Production vendue services | 204 971.00 | 700.00 | 205 671.00 | 204 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 842.00 | 700.00 | 373 542.00 | 372 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 71.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 654.00 | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 407.00 | 342 274.00 | | 374 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 337.00 | 318 372.00 | | 350 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 070.00 | 23 902.00 | | 24 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 561.00 | | 8 096.00 | 37 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 642.00 | | 8 096.00 | 11 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 642.00 | 381.00 | | 11 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 642.00 | 381.00 | | 11 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
VW T.V.A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |