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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 135.00 | 25 125.00 | 361 010.00 | 386 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
BZ Autres créances | 309 361.00 | 80 305.00 | 229 056.00 | 309 361.00 |
CF Disponibilités | 465 530.00 | | 465 530.00 | 465 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 043.00 | 80 305.00 | 747 738.00 | 828 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 178.00 | 105 430.00 | 1 108 748.00 | 1 214 178.00 |
CU Autres participations | 386 135.00 | 25 125.00 | 361 010.00 | 386 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 950.00 | 296 950.00 | | 296 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 719.00 | 10 978.00 | | 16 719.00 |
DG Autres réserves | 231 354.00 | 184 753.00 | | 231 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 285.00 | 82 343.00 | | 113 285.00 |
DK Provisions réglementées | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 660 208.00 | 576 923.00 | | 660 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 087.00 | 241 056.00 | | 259 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 4 563.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 236.00 | 144 276.00 | | 123 236.00 |
EA Autres dettes | 59 611.00 | 27 595.00 | | 59 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 540.00 | 417 653.00 | | 448 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 748.00 | 994 576.00 | | 1 108 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 087.00 | | | 259 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 367 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 2 322.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 2 322.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -2 322.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | 7 721.00 | | 16 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 646.00 | 412 023.00 | | 453 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 362.00 | 329 680.00 | | 340 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 285.00 | 82 343.00 | | 113 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 135.00 | | | 386 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 135.00 | | | 386 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 698.00 | 318 698.00 | | 318 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 513.00 | 362 513.00 | | 362 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 540.00 | 448 540.00 | | 448 540.00 |