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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 135.00 | 25 125.00 | 361 010.00 | 386 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BZ Autres créances | 346 953.00 | 80 305.00 | 266 648.00 | 346 953.00 |
CF Disponibilités | 411 139.00 | | 411 139.00 | 411 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 474.00 | 80 305.00 | 704 169.00 | 784 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 609.00 | 105 430.00 | 1 065 179.00 | 1 170 609.00 |
CU Autres participations | 386 135.00 | 25 125.00 | 361 010.00 | 386 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 950.00 | 296 950.00 | | 296 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 383.00 | 16 719.00 | | 22 383.00 |
DG Autres réserves | 318 975.00 | 231 354.00 | | 318 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 284.00 | 113 285.00 | | 117 284.00 |
DK Provisions réglementées | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 757 492.00 | 660 208.00 | | 757 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 511.00 | 259 087.00 | | 196 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 6 444.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 808.00 | 123 236.00 | | 102 808.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 59 611.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 687.00 | 448 540.00 | | 307 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 179.00 | 1 108 748.00 | | 1 065 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 687.00 | 448 540.00 | | 307 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 413.00 | 16 028.00 | | 17 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 869.00 | 453 646.00 | | 448 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 584.00 | 340 362.00 | | 331 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 284.00 | 113 285.00 | | 117 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 135.00 | | | 386 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 135.00 | | | 386 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 147.00 | 201 147.00 | | 201 147.00 |
UX Autres créances clients | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
VP Divers | 346 953.00 | | | 346 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 808.00 | 102 808.00 | | 102 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 334.00 | 373 334.00 | | 373 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 687.00 | 307 687.00 | | 307 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |