|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 357 385.00 | 25 125.00 | 332 260.00 | 357 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
BZ Autres créances | 571 557.00 | 80 305.00 | 491 252.00 | 571 557.00 |
CF Disponibilités | 690 544.00 | | 690 544.00 | 690 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 940.00 | 80 305.00 | 1 240 635.00 | 1 320 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 325.00 | 105 430.00 | 1 572 895.00 | 1 678 325.00 |
CU Autres participations | 357 385.00 | 25 125.00 | 332 260.00 | 357 385.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 950.00 | | | 296 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
DG Autres réserves | 651 617.00 | | | 651 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DK Provisions réglementées | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 982 028.00 | | | 982 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 622.00 | | | 261 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
EA Autres dettes | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 866.00 | | | 590 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 895.00 | | | 1 572 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 866.00 | | | 590 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 395.00 | | 275 395.00 | 275 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 395.00 | | 275 395.00 | 275 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 262.00 | | | 331 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 396.00 | | | 329 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 385.00 | | | 357 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 385.00 | | | 357 385.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 632.00 | 159 632.00 | | 159 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 725.00 | 163 725.00 | | 163 725.00 |
UX Autres créances clients | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 261 622.00 | 261 622.00 | | 261 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 558.00 | 571 558.00 | | 571 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 396.00 | 630 396.00 | | 630 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 867.00 | 590 867.00 | | 590 867.00 |