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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 671.00 | | 449 671.00 | 449 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
BZ Autres créances | 400 272.00 | | 400 272.00 | 400 272.00 |
CF Disponibilités | 708 582.00 | | 708 582.00 | 708 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 955.00 | | 1 175 955.00 | 1 175 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 626.00 | | 1 625 626.00 | 1 625 626.00 |
CU Autres participations | 449 671.00 | | 449 671.00 | 449 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 950.00 | 296 950.00 | | 296 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
DG Autres réserves | 628 484.00 | 651 613.00 | | 628 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 880.00 | 1 866.00 | | 189 880.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 145 009.00 | 982 029.00 | | 1 145 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 308.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 606.00 | 261 622.00 | | 282 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 5 580.00 | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 982.00 | 159 632.00 | | 188 982.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 163 724.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 617.00 | 590 867.00 | | 480 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 626.00 | 1 572 895.00 | | 1 625 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 308.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 404 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 314.00 | 317.00 | | 85 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 314.00 | -317.00 | | -75 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 371.00 | 2 667.00 | | 30 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 295.00 | 331 263.00 | | 681 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 414.00 | 329 397.00 | | 491 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 880.00 | 1 866.00 | | 189 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 385.00 | | 331 561.00 | 357 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 275.00 | 449 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 275.00 | 449 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 385.00 | | 331 561.00 | 357 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 982.00 | 188 982.00 | | 188 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 282 606.00 | 282 606.00 | | 282 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 272.00 | 400 272.00 | | 400 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 373.00 | 467 373.00 | | 467 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 617.00 | 480 617.00 | | 480 617.00 |