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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 357 385.00 | 25 125.00 | 332 260.00 | 357 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
BZ Autres créances | 512 721.00 | 80 305.00 | 432 416.00 | 512 721.00 |
CF Disponibilités | 609 710.00 | | 609 710.00 | 609 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 181.00 | 80 305.00 | 1 140 876.00 | 1 221 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 566.00 | 105 430.00 | 1 473 136.00 | 1 578 566.00 |
CU Autres participations | 357 385.00 | 25 125.00 | 332 260.00 | 357 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 950.00 | 296 950.00 | | 296 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 695.00 | 28 248.00 | | 29 695.00 |
DG Autres réserves | 588 292.00 | 400 394.00 | | 588 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 324.00 | 229 346.00 | | 103 324.00 |
DK Provisions réglementées | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 162.00 | 956 838.00 | | 1 020 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 667.00 | 223 852.00 | | 256 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 203.00 | 8 376.00 | | 83 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 719.00 | 134 377.00 | | 112 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 973.00 | 366 605.00 | | 452 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 136.00 | 1 323 443.00 | | 1 473 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 973.00 | 366 605.00 | | 452 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 655.00 | | 421 655.00 | 421 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 655.00 | | 421 655.00 | 421 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 55 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 55 000.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | 750.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 750.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 756.00 | 54 250.00 | | -27 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 11 958.00 | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 596.00 | 591 778.00 | | 518 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 271.00 | 362 432.00 | | 415 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 324.00 | 229 346.00 | | 103 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
UX Autres créances clients | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 256 668.00 | 256 668.00 | | 256 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 721.00 | 512 721.00 | | 512 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 471.00 | 611 471.00 | | 611 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 973.00 | 452 973.00 | | 452 973.00 |