| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 584.00 | 326 298.00 | 423 286.00 | 749 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 793.00 | 328 507.00 | 423 286.00 | 751 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
CF Disponibilités | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 688.00 | | 148 688.00 | 148 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 481.00 | 328 507.00 | 571 974.00 | 900 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 391 135.00 | 1 888 625.00 | | 391 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 484.00 | -1 497 490.00 | | -141 484.00 |
DL TOTAL (I) | 424 651.00 | 566 135.00 | | 424 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 139.00 | 177 989.00 | | 7 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 9 642.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 973.00 | 4 168.00 | | 132 973.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 54 261.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 323.00 | 246 060.00 | | 147 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 974.00 | 812 196.00 | | 571 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 323.00 | 246 060.00 | | 147 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 000.00 | 5 153.00 | | 576 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925 225.00 | 3 456.00 | | 1 925 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349 225.00 | 1 697.00 | | -1 349 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 548.00 | | | 106 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 539.00 | 288 738.00 | | 1 955 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 024.00 | 1 786 228.00 | | 2 097 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 484.00 | -1 497 490.00 | | -141 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 253.00 | | 270 700.00 | 2 373 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892 160.00 | 749 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892 160.00 | 751 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 044.00 | | 270 700.00 | 2 371 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642 458.00 | | 1 316 160.00 | 1 642 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 458.00 | | 1 316 160.00 | 1 642 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 456.00 | | | 130 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VC Groupe et associés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 323.00 | 147 323.00 | | 147 323.00 |