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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 404.00 | 645.00 | 1 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 792.00 | | 728 792.00 | 728 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 841.00 | 404.00 | 729 437.00 | 729 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 304.00 | | 350 304.00 | 350 304.00 |
CF Disponibilités | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 168.00 | | 419 168.00 | 419 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 010.00 | 404.00 | 1 148 605.00 | 1 149 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 688 504.00 | 780 359.00 | | 688 504.00 |
DH Report à nouveau | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 420.00 | 55 475.00 | | 58 420.00 |
DL TOTAL (I) | 977 400.00 | 1 010 834.00 | | 977 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 573.00 | 387.00 | | 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 853.00 | 85 000.00 | | 164 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 1 020.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 173.00 | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127.00 | 6 067.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 205.00 | 93 648.00 | | 171 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 605.00 | 1 104 482.00 | | 1 148 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 15 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 23 908.00 | | 88 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 23 908.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 722.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 042.00 | 79 130.00 | | 152 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 621.00 | 23 655.00 | | 93 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 421.00 | 55 475.00 | | 58 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 842.00 | | 132 000.00 | 674 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 000.00 | 728 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 729 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 792.00 | | 132 000.00 | 673 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 427.00 | 21 051.00 | 83 741.00 | 165 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 206.00 | 26 830.00 | 83 741.00 | 171 206.00 |