| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 792.00 | | 503 792.00 | 503 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 792.00 | | 503 792.00 | 503 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 460.00 | | 370 460.00 | 370 460.00 |
CF Disponibilités | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 514.00 | | 464 514.00 | 464 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 306.00 | | 968 306.00 | 968 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 315 769.00 | 249 651.00 | | 315 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 816.00 | 66 118.00 | | 449 816.00 |
DL TOTAL (I) | 940 586.00 | 490 769.00 | | 940 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 1 752.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 1 021.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 726.00 | 32 598.00 | | 24 726.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 720.00 | 35 463.00 | | 27 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 306.00 | 526 233.00 | | 968 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 720.00 | 35 464.00 | | 27 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 000.00 | 47 827.00 | | 585 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 284.00 | | | 485 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 284.00 | 2 176.00 | | 485 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 716.00 | 45 651.00 | | 99 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 35 613.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 146.00 | 114 100.00 | | 951 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 330.00 | 47 982.00 | | 501 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 817.00 | 66 118.00 | | 449 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 564.00 | | 200 000.00 | 790 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 772.00 | 503 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 772.00 | 503 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 564.00 | | 200 000.00 | 790 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 298.00 | | 326 298.00 | 326 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 298.00 | | 326 298.00 | 326 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |