| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 54.00 | 995.00 | 1 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 792.00 | | 673 792.00 | 673 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 841.00 | 54.00 | 674 787.00 | 674 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 043.00 | | 350 043.00 | 350 043.00 |
CF Disponibilités | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 695.00 | | 429 695.00 | 429 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 537.00 | 54.00 | 1 104 482.00 | 1 104 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 780 359.00 | 765 586.00 | | 780 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 475.00 | 14 772.00 | | 55 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 834.00 | 955 359.00 | | 1 010 834.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 387.00 | | | 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 664.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 951.00 | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 067.00 | 24 579.00 | | 6 067.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 648.00 | 28 519.00 | | 93 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 482.00 | 983 878.00 | | 1 104 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 1 659.00 | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 130.00 | 41 790.00 | | 79 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 655.00 | 27 017.00 | | 23 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 475.00 | 14 773.00 | | 55 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 792.00 | | 86 049.00 | 588 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 792.00 | | 85 000.00 | 588 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 387.00 | 8 534.00 | 33 360.00 | 85 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 649.00 | 16 795.00 | 33 360.00 | 93 649.00 |