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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 792.00 | | 588 792.00 | 588 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 792.00 | | 588 792.00 | 588 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 008.00 | | 336 008.00 | 336 008.00 |
CF Disponibilités | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 086.00 | | 395 086.00 | 395 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 878.00 | | 983 878.00 | 983 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 765 586.00 | 315 769.00 | | 765 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 772.00 | 449 816.00 | | 14 772.00 |
DL TOTAL (I) | 955 359.00 | 940 586.00 | | 955 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 915.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 579.00 | 24 726.00 | | 24 579.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 519.00 | 27 720.00 | | 28 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 878.00 | 968 306.00 | | 983 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 720.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 10 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 585 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 585 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 2 711.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 790.00 | 951 146.00 | | 41 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 017.00 | 501 330.00 | | 27 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 773.00 | 449 817.00 | | 14 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 792.00 | | 85 000.00 | 503 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 792.00 | | 85 000.00 | 503 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |