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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 239.00 | 84 706.00 | 2 532.00 | 87 239.00 |
AP Constructions | 6 688.00 | 2 654.00 | 4 034.00 | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 1 759.00 | 7 310.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 685.00 | 29 478.00 | 10 207.00 | 39 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 062.00 | 118 598.00 | 38 463.00 | 157 062.00 |
BP En cours de production de services | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 766.00 | 116 652.00 | 438 113.00 | 554 766.00 |
BZ Autres créances | 272 920.00 | | 272 920.00 | 272 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 397.00 | 116 652.00 | 779 745.00 | 896 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 459.00 | 235 250.00 | 818 208.00 | 1 053 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
DL TOTAL (I) | 204 834.00 | | | 204 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 491.00 | | | 206 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 998.00 | | | 222 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 740.00 | | | 179 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 374.00 | | | 613 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 208.00 | | | 818 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 645.00 | | | 477 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
FG Production vendue services | 1 193 184.00 | | 1 193 184.00 | 1 193 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 799.00 | | 1 197 799.00 | 1 197 799.00 |
FM Production stockée | | | 22 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 819.00 | |
GE Autres charges | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 869.00 | | | 1 223 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 363.00 | | | 1 188 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 011.00 | | 15 450.00 | 144 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 157 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 55 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 393.00 | | 15 450.00 | 42 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 377.00 | 9 621.00 | 2 399.00 | 111 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 157.00 | 4 549.00 | | 80 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 219.00 | 5 072.00 | 2 399.00 | 31 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 832.00 | 9 819.00 | | 106 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 832.00 | 9 819.00 | | 106 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 832.00 | 9 819.00 | | 106 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 998.00 | 222 998.00 | | 222 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
UX Autres créances clients | 421 028.00 | | | 421 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 737.00 | | | 133 737.00 |
VB T. V. A. | 106 170.00 | | | 106 170.00 |
VC Groupe et associés | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 491.00 | 70 762.00 | 135 729.00 | 206 491.00 |
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 790.00 | 831 411.00 | 14 378.00 | 845 790.00 |
VW T.V.A. | 118 612.00 | 118 612.00 | | 118 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 374.00 | 477 645.00 | 135 729.00 | 613 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
ST Autres comptes | 159 943.00 | | | 159 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 560 386.00 | | | 560 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 689.00 | | | 239 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 957.00 | | | 805 957.00 |