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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 239.00 | 88 015.00 | 11 224.00 | 99 239.00 |
AP Constructions | 6 688.00 | 3 490.00 | 3 198.00 | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 122.00 | 6 251.00 | 31 870.00 | 38 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 662.00 | 37 762.00 | 20 899.00 | 58 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 269.00 | 135 520.00 | 83 749.00 | 219 269.00 |
BP En cours de production de services | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 985.00 | 150 188.00 | 565 796.00 | 715 985.00 |
BZ Autres créances | 301 322.00 | | 301 322.00 | 301 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 112 833.00 | | 112 833.00 | 112 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 186.00 | 150 188.00 | 1 038 998.00 | 1 189 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 456.00 | 285 708.00 | 1 122 747.00 | 1 408 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DH Report à nouveau | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
DL TOTAL (I) | 321 947.00 | | | 321 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 729.00 | | | 137 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 193.00 | | | 341 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 134.00 | | | 243 134.00 |
EA Autres dettes | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 800.00 | | | 800 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 747.00 | | | 1 122 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 872.00 | | | 712 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 398.00 | | 1 824 398.00 | 1 824 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 398.00 | | 1 824 398.00 | 1 824 398.00 |
FM Production stockée | | | 12 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 535.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 535.00 | | | 1 841 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 423.00 | | | 1 724 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 062.00 | | 62 207.00 | 157 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 239.00 | | 12 000.00 | 87 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 444.00 | | 48 029.00 | 55 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 378.00 | | 2 178.00 | 14 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 598.00 | 16 922.00 | | 118 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 706.00 | 3 308.00 | | 84 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | 13 613.00 | | 33 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 652.00 | 33 535.00 | | 116 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 652.00 | 33 535.00 | | 116 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 652.00 | 33 535.00 | | 116 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 193.00 | 341 193.00 | | 341 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
UX Autres créances clients | 575 119.00 | | | 575 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 865.00 | | | 140 865.00 |
VB T. V. A. | 127 606.00 | | | 127 606.00 |
VC Groupe et associés | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 729.00 | 49 801.00 | 87 928.00 | 137 729.00 |
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 017.00 | 1 041 461.00 | 16 556.00 | 1 058 017.00 |
VW T.V.A. | 131 740.00 | 131 740.00 | | 131 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 800.00 | 712 872.00 | 87 928.00 | 800 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
ST Autres comptes | 248 451.00 | | | 248 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
YT Sous‐traitance | 853 723.00 | | | 853 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 879.00 | | | 364 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 426.00 | | | 1 193 426.00 |