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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 343.00 | 115 888.00 | 2 455.00 | 118 343.00 |
AP Constructions | 8 812.00 | 7 344.00 | 1 467.00 | 8 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 920.00 | 43 365.00 | 12 555.00 | 55 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 447.00 | 80 772.00 | 19 675.00 | 100 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 919.00 | 247 369.00 | 58 550.00 | 305 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 679.00 | 431 091.00 | 947 587.00 | 1 378 679.00 |
BZ Autres créances | 372 304.00 | | 372 304.00 | 372 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 167 998.00 | | 167 998.00 | 167 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 149.00 | 431 091.00 | 1 490 058.00 | 1 921 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 068.00 | 678 460.00 | 1 548 608.00 | 2 227 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 134.00 | 206 134.00 | | 6 134.00 |
DH Report à nouveau | 141 489.00 | 117 829.00 | | 141 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 113.00 | 23 661.00 | | 72 113.00 |
DL TOTAL (I) | 274 737.00 | 402 623.00 | | 274 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 621.00 | 139 490.00 | | 87 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 523.00 | 1 388.00 | | 231 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 003.00 | 455 186.00 | | 373 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 839.00 | 325 221.00 | | 376 839.00 |
EA Autres dettes | 174 886.00 | 223 188.00 | | 174 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 871.00 | 1 144 474.00 | | 1 243 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 608.00 | 1 583 098.00 | | 1 548 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 170.00 | | 19 008.00 | 146 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 487.00 | 23 881.00 | | 223 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 116.00 | 3 772.00 | | 112 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 371.00 | 20 110.00 | | 111 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 6 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 355 534.00 | 75 558.00 | | 355 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 534.00 | 75 558.00 | | 355 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 534.00 | 75 558.00 | 6 000.00 | 391 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 003.00 | 373 003.00 | | 373 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 886.00 | 174 886.00 | | 174 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 679.00 | 1 378 679.00 | | 1 378 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VB T. V. A. | 153 248.00 | 153 248.00 | | 153 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 621.00 | 35 000.00 | 52 621.00 | 87 621.00 |
VI Groupe et associés | 231 523.00 | 231 523.00 | | 231 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
VP Divers | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 518.00 | 173 518.00 | | 173 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 507.00 | 1 753 109.00 | 22 398.00 | 1 775 507.00 |
VW T.V.A. | 285 319.00 | 285 319.00 | | 285 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 871.00 | 1 191 250.00 | 52 621.00 | 1 243 871.00 |