| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 293.00 | 94 611.00 | 15 681.00 | 110 293.00 |
AP Constructions | 6 689.00 | 4 327.00 | 2 362.00 | 6 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 762.00 | 14 243.00 | 28 519.00 | 42 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 568.00 | 48 035.00 | 17 532.00 | 65 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 867.00 | 161 216.00 | 80 651.00 | 241 867.00 |
BN En cours de production de biens | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 272.00 | 157 465.00 | 999 807.00 | 1 157 272.00 |
BZ Autres créances | 388 911.00 | | 388 911.00 | 388 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 989.00 | 157 465.00 | 1 481 524.00 | 1 638 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 856.00 | 318 681.00 | 1 562 175.00 | 1 880 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 119.00 | 32 006.00 | | 149 119.00 |
DH Report à nouveau | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 289.00 | 117 113.00 | | 143 289.00 |
DL TOTAL (I) | 465 237.00 | 321 948.00 | | 465 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 145.00 | 137 729.00 | | 109 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 242.00 | 341 193.00 | | 565 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 386.00 | 243 134.00 | | 355 386.00 |
EA Autres dettes | 63 196.00 | 74 774.00 | | 63 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 938.00 | 800 800.00 | | 1 096 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 175.00 | 1 122 748.00 | | 1 562 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 130.00 | 67 926.00 | | 63 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 270.00 | | 22 597.00 | 219 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 240.00 | | 11 053.00 | 99 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 474.00 | | 11 544.00 | 103 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 521.00 | 25 696.00 | | 135 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 015.00 | 6 596.00 | | 88 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 505.00 | 19 100.00 | | 47 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 242.00 | 565 242.00 | | 565 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 272.00 | 1 157 272.00 | | 1 157 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 145.00 | 46 015.00 | 63 130.00 | 109 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
VP Divers | 388 911.00 | 388 911.00 | | 388 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 386.00 | 355 386.00 | | 355 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 545.00 | 1 566 989.00 | 16 556.00 | 1 583 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 936.00 | 1 033 808.00 | 63 130.00 | 1 096 936.00 |