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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 343.00 | 103 282.00 | 11 061.00 | 114 343.00 |
AP Constructions | 8 812.00 | 5 346.00 | 3 465.00 | 8 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 702.00 | 24 173.00 | 23 529.00 | 47 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 441.00 | 61 006.00 | 25 435.00 | 86 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 853.00 | 193 807.00 | 80 046.00 | 273 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 727.00 | 289 965.00 | 967 762.00 | 1 257 727.00 |
BZ Autres créances | 400 814.00 | | 400 814.00 | 400 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 76 189.00 | | 76 189.00 | 76 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 897.00 | 289 965.00 | 1 446 933.00 | 1 736 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 751.00 | 483 772.00 | 1 526 979.00 | 2 010 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 408.00 | 149 119.00 | | 162 408.00 |
DH Report à nouveau | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 726.00 | 143 289.00 | | 43 726.00 |
DL TOTAL (I) | 378 963.00 | 465 237.00 | | 378 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 873.00 | 109 145.00 | | 176 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 3 969.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 344.00 | 565 242.00 | | 444 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 194.00 | 355 386.00 | | 307 194.00 |
EA Autres dettes | 153 971.00 | 204 061.00 | | 153 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 016.00 | 1 237 804.00 | | 1 112 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 979.00 | 1 703 041.00 | | 1 526 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 867.00 | | 31 986.00 | 241 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 293.00 | | 4 050.00 | 110 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 018.00 | | 27 936.00 | 115 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 216.00 | 32 647.00 | 56.00 | 161 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 611.00 | 8 671.00 | | 94 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 605.00 | 23 976.00 | 56.00 | 66 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 344.00 | 444 344.00 | | 444 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 971.00 | 153 971.00 | | 153 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 316.00 | 1 069 316.00 | | 1 069 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 411.00 | 188 411.00 | | 188 411.00 |
VB T. V. A. | 191 098.00 | 191 098.00 | | 191 098.00 |
VC Groupe et associés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 873.00 | 69 529.00 | 107 344.00 | 176 873.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 873.00 | 142 873.00 | | 142 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 222.00 | 1 660 666.00 | 16 556.00 | 1 677 222.00 |
VW T.V.A. | 210 771.00 | 210 771.00 | | 210 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 016.00 | 1 004 672.00 | 107 344.00 | 1 112 016.00 |