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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 580.00 | 35 584.00 | 37 996.00 | 73 580.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 688.00 | 35 692.00 | 55 996.00 | 91 688.00 |
060 Stock marchandises | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 464.00 | | 140 464.00 | 140 464.00 |
072 Créances – Autres | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
084 Disponibilités | 162 498.00 | | 162 498.00 | 162 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 760.00 | | 326 760.00 | 326 760.00 |
110 Total général Actif | 418 448.00 | 35 692.00 | 382 756.00 | 418 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 789.00 | 542 607.00 | | 542 789.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 381.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 808.00 | 542 988.00 | | 542 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 713.00 | 308 391.00 | | 330 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 651.00 | -3 646.00 | | -1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 113 532.00 | 110 926.00 | | 113 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 542.00 | 9 567.00 | | 8 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 059.00 | 60 295.00 | | 60 059.00 |
252 Charges sociales | 19 670.00 | 23 621.00 | | 19 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 379.00 | 8 965.00 | | 9 379.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 251.00 | 518 126.00 | | 540 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 558.00 | 24 862.00 | | 2 558.00 |
280 Produits financiers | 614.00 | 919.00 | | 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 300.00 | 8 000.00 | | 7 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 649.00 | 7 307.00 | | 6 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 4 268.00 | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 020.00 | 22 206.00 | | 3 020.00 |