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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 666.00 | 67 753.00 | 41 913.00 | 109 666.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 774.00 | 67 861.00 | 59 913.00 | 127 774.00 |
060 Stock marchandises | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 651.00 | | 162 651.00 | 162 651.00 |
072 Créances – Autres | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
084 Disponibilités | 294 754.00 | | 294 754.00 | 294 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 687.00 | | 483 687.00 | 483 687.00 |
110 Total général Actif | 611 462.00 | 67 861.00 | 543 600.00 | 611 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 400 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581 680.00 | 570 249.00 | | 581 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 13.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 826.00 | 570 262.00 | | 584 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 023.00 | 300 701.00 | | 325 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 990.00 | -2 503.00 | | -2 990.00 |
242 Autres charges externes. | 132 176.00 | 133 172.00 | | 132 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 197.00 | 7 999.00 | | 9 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 186.00 | 64 523.00 | | 65 186.00 |
252 Charges sociales | 19 391.00 | 16 781.00 | | 19 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 312.00 | 12 206.00 | | 10 312.00 |
262 Autres charges | 8 826.00 | 9 290.00 | | 8 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 121.00 | 542 168.00 | | 567 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 705.00 | 28 094.00 | | 17 705.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 108.00 | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 860.00 | 7 200.00 | | 17 860.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 743.00 | 1 640.00 | | 14 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 5 715.00 | | 4 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 766.00 | 28 046.00 | | 16 766.00 |