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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 905.00 | 64 120.00 | 23 785.00 | 87 905.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 013.00 | 64 228.00 | 41 785.00 | 106 013.00 |
060 Stock marchandises | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 810.00 | | 197 810.00 | 197 810.00 |
072 Créances – Autres | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
084 Disponibilités | 257 804.00 | | 257 804.00 | 257 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 723.00 | | 480 723.00 | 480 723.00 |
110 Total général Actif | 586 736.00 | 64 228.00 | 522 508.00 | 586 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 344 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 208.00 | 534 024.00 | | 560 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 349.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 755.00 | 534 373.00 | | 561 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 273.00 | 278 517.00 | | 297 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 898.00 | 4 150.00 | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 134 701.00 | 130 347.00 | | 134 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 378.00 | 8 555.00 | | 9 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 482.00 | 59 318.00 | | 59 482.00 |
252 Charges sociales | 17 023.00 | 20 199.00 | | 17 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 299.00 | 11 203.00 | | 12 299.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 060.00 | 512 300.00 | | 531 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 695.00 | 22 073.00 | | 30 695.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 108.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 848.00 | 17.00 | | 5 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 3 635.00 | | 5 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 594.00 | 18 475.00 | | 27 594.00 |