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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 152.00 | 67 035.00 | 23 117.00 | 90 152.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 260.00 | 67 143.00 | 41 117.00 | 108 260.00 |
060 Stock marchandises | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 124.00 | | 198 124.00 | 198 124.00 |
072 Créances – Autres | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
084 Disponibilités | 284 931.00 | | 284 931.00 | 284 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 961.00 | | 509 961.00 | 509 961.00 |
110 Total général Actif | 618 220.00 | 67 143.00 | 551 078.00 | 618 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 372 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 300.00 | | | 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 570 249.00 | 560 208.00 | | 570 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 297.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 262.00 | 561 755.00 | | 570 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 701.00 | 297 273.00 | | 300 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 503.00 | 898.00 | | -2 503.00 |
242 Autres charges externes. | 133 172.00 | 134 701.00 | | 133 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 999.00 | 9 378.00 | | 7 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 523.00 | 59 482.00 | | 64 523.00 |
252 Charges sociales | 16 781.00 | 17 023.00 | | 16 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 206.00 | 12 299.00 | | 12 206.00 |
262 Autres charges | 9 290.00 | 6.00 | | 9 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 168.00 | 531 060.00 | | 542 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 094.00 | 30 695.00 | | 28 094.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 90.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | 7 692.00 | | 7 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 640.00 | 5 848.00 | | 1 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 034.00 | | 5 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 046.00 | 27 594.00 | | 28 046.00 |